ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۴۷ |
(۳۷.۰۵) |
۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۵۹ |
(۸۲.۷) |
۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۹) |
۳۷.۸۱ |
(۹۸.۱۸) |
۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۶۳ |
(۸۷.۱۹) |
۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۶۴ |
(۷۸.۲۲) |
۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۵۵ |
(۳.۲۴) |
۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
(۰.۸۴) |
۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۷.۹۷ |
(۹۵.۸۱) |
۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۶۱ |
(۳۶.۹۶) |
۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۷۲ |
(۶۲.۹۱) |
۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۳ |
۳۰.۴۵ |
۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۶۴ |
(۷۷.۷۵) |
۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۱.۰۴ |
۵۹۳.۳۷ |
۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
|