| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۰.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹.۶۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۴۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۰.۳۳ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۳۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۲.۸۴ |
(۹۹.۳۳) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۵۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۴۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۵۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۱.۹۹ |
۹.۳۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|