| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۰۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۲۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۸۷ |
(۹۳.۰۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰.۳۱ |
(۸۷.۱۵) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۳۲ |
۱۵۸ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۴۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۱۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۹.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۰۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۴۹.۶۳ |
(۹۵.۵۹) |
|
|