ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۰۱ |
۵۴۷.۹۳ |
۸۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
۸۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۳۲ |
۱۸۶.۳۵ |
۸۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۰.۹۶ |
(۹۸.۸) |
۸۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۹.۸۱ |
(۵۱.۴۸) |
۸۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
۸۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
۸۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۰۹ |
۲۷۹.۳۷ |
۸۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۱۸ |
(۲۱.۷۸) |
۸۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۲۱.۰۳ |
(۹۹.۷۸) |
۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۱۲ |
(۹۱.۱۲) |
۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۱۳ |
۴۸.۷۱ |
۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۸.۹۶ |
۱۱۰.۸۵ |
۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۵.۸۴ |
(۲۰.۸۱) |
۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۳۷ |
(۹۲.۰۲) |
۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۷۹ |
(۹۱.۴۴) |
|