| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۵۴ |
(۷۷.۲۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۵۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۵۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۳۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۶۱ |
(۸۹.۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۴۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۱۹.۶۳ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۴۵ |
(۴۲.۰۵) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۹) |
۷۹.۸۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
|
|