| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۶۴ |
۷۴.۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۱۵ |
(۴۰.۰۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۹ |
۹۲.۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۵۷ |
(۲۱.۷) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۷۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۲.۳۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۷۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۷۹ |
(۹۴.۱۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
|
|