| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۰۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۳.۴۹ |
۳۷.۶۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۰۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۸.۱۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۰۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۰۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۷۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۶.۵۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۵.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۹۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
|
|