| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۰۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۵.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۸.۵۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۷۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۸۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۶.۱۴ |
(۹۹.۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۶۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۷۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۷۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۸۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|