| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۰۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۰۸ |
(۴.۸۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۰.۰۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۰۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۱۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۰.۱۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۴۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۹۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۲۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۲۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۳۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۲۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۳۹.۳۹ |
(۹۸.۶۱) |
|
|