ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۶.۲۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۰۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۰۱ |
(۱۲.۶۱) |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۴.۴۴ |
(۹۵.۲۹) |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶ |
۲۶.۸۸ |
۷۷۳.۴۷ |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۴.۱۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۳.۰۷ |
۳۴۵.۲۵ |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۰۷ |
۲۸.۰۵ |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۷.۵۵ |
۲۷.۶ |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۱۹ |
(۲۹.۲۸) |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۰.۱۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|