ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۱.۰۳ |
(۸۳.۷۳) |
۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۴۳ |
(۱۹.۲۶) |
۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۴۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۴.۱۶ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۱۸ |
۵۲۹.۰۹ |
۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۹.۲۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۳ |
۶۶۸.۶۷ |
۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۶) |
۱۳.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۲۵ |
۲۷۷.۹۹ |
۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۲۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۳۹ |
(۷۱.۳۷) |
۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۴۱ |
(۸۵.۱۱) |
|