ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۹۵ |
(۷۱.۵۸) |
۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۶.۲۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۰۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۰۱ |
(۱۲.۶۱) |
۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۴.۴۴ |
(۹۵.۲۹) |
۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶ |
۲۶.۸۸ |
۷۷۳.۴۷ |
۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۴.۱۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۳.۰۷ |
۳۴۵.۲۵ |
۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۰۷ |
۲۸.۰۵ |
۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۷.۵۵ |
۲۷.۶ |
۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۱۹ |
(۲۹.۲۸) |
|