| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۶۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۶۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷.۷۳ |
(۹۵.۸) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۳۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۶.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۴۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۵۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۴۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۵۹ |
(۸۲.۷) |
|
|