| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۵ |
۹۵.۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۷۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۹.۸۷ |
(۹۸.۴۸) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۷۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۷۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۲۰.۷۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۲.۱۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۶.۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۸۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۶.۶۸ |
(۷۸.۶۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
|
|