| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۷) |
۴۷.۹۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۸۶ |
(۸۶.۸۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۸۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۱.۱۱ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۸۹ |
(۵۷.۶۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۴.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۹۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۶.۴۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۰۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
|
|