ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۸۶ |
۱۶۴.۹۳ |
۹۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۸۹ |
۱۵۴.۶۹ |
۹۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۸۸ |
۷۰۰.۹۳ |
۹۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۹۶ |
(۸۹.۴۸) |
۹۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۳۹ |
(۶.۰۹) |
۹۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
۹۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
۹۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۹۹ |
(۲۲.۸۷) |
۹۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
۹۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۶ |
۷۰۸.۶۷ |
۹۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۸.۹۸ |
(۸۹.۹۷) |
۹۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۸۵ |
(۲.۷۵) |
۹۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
۹۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
۹۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۰۲ |
۱۴۰.۵۶ |
۹۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۵ |
۵۶۰.۳۳ |
۹۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۰.۰۳ |
(۸۸.۵۳) |
۹۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۰.۰۴ |
(۹۹.۸۲) |
۹۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۹۹ |
۱۴۸.۵۴ |
|