ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
۹۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
۹۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۴.۶۱ |
۷۳۴.۳۶ |
۹۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۵ |
۹۵.۱ |
۹۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۷۲ |
(۱۵.۱۲) |
۹۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۷ |
۹۵.۱۱ |
۹۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۹.۸۷ |
(۹۸.۴۸) |
۹۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
۹۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
۹۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
۹۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۷۲ |
(۸۲.۲۱) |
۹۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۷۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۹۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۲۰.۷۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۹۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۲.۱۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۹۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
۹۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
۹۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
۹۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
۹۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۶.۹ |
۱۱۲.۳۲ |
|