ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۶.۶۸ |
(۷۸.۶۶) |
۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۸۶ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۸۹ |
۱۵۴.۶۹ |
۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۸۸ |
۷۰۰.۹۳ |
۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۹۶ |
(۸۹.۴۸) |
۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۳۹ |
(۶.۰۹) |
۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۹۹ |
(۲۲.۸۷) |
۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۶ |
۷۰۸.۶۷ |
۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۸.۹۸ |
(۸۹.۹۷) |
۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۸۵ |
(۲.۷۵) |
۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۰۲ |
۱۴۰.۵۶ |
۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۵ |
۵۶۰.۳۳ |
|