| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۲.۱۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۲.۱۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۵.۲۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۴۱ |
۲۹.۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۵.۲۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۲۰.۱۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۹.۶۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۷۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۲۰.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۲۶ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۲۷ |
(۹۶.۱۷) |
|
|