| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۴۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۳۴ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۳۳ |
(۶۷.۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۱۹.۳۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۲۹ |
(۱۵.۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۴۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۴ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۴ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۴۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۶۴ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۴۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۴۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|