| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۰.۰۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۹۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۲.۱۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۲.۱۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۵.۲۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۴۱ |
۲۹.۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۵.۲۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۱۸ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۲۰.۱۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۹.۶۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۷۴ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|