ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۲۶ |
(۷۰.۱۳) |
۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۲۷ |
(۹۶.۱۷) |
۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۵۶ |
(۹۵.۹۸) |
۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۴۳ |
(۱۱.۳) |
۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۳۴ |
۷۰.۴۲ |
۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۳۳ |
(۶۷.۱) |
۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۱۹.۳۴ |
(۹۹.۹) |
۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۲۹ |
(۱۵.۷) |
۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۴۴ |
۷.۴۲ |
۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۴ |
(۹۷.۰۵) |
۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۴ |
(۵۴.۷۴) |
۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۴۵ |
۷.۲۳ |
۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۶۴ |
(۹۹.۲۴) |
۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
|