| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۰۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۵.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۸.۵۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۷۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۸۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۶.۱۴ |
(۹۹.۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۶۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۷۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۷۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۸۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۹۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۶.۲۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|