| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۵ |
۳۴.۵۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۴.۷۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۰۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۷۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۶.۵۵ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۳.۷۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹.۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۷۱ |
(۶۹.۳۱) |
|
|