| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۴۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۴۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۵ |
۳۴.۵۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۴.۷۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۰۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۷۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۶.۵۵ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۳.۷۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹.۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
|
|