| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۴.۹۸ |
(۷۶.۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۸.۷۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۷۶ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۷۷ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۹۱ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۹۶) |
۴۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۸۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۸۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۴.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۹ |
۷۵.۹۸ |
|
|