| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۷۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۷۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۸۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۹۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۶.۲۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۰۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۰۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۴.۴۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶ |
۲۶.۸۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۴.۱۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
|
|