| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۷۱ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۶۹ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۴.۹۸ |
(۷۶.۵) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۸.۷۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۷۶ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۷۷ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۹۱ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۹۶) |
۴۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۸۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۸۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۴.۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|