| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۲۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۹.۹۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۰۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۰۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۰۲ |
۶۴.۱۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۲.۱۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۰۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۱.۱۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۲۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۱) |
۲۷.۶۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
|
|