| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۲۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۲۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۳۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۴۱ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۳۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۳۵ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۹ |
۳۳.۷۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۶ |
۴۷.۴۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۴۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۲.۴۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۲.۴۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۱۹.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
|
|