| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۲۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۹.۹۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۰۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۰۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۰۲ |
۶۴.۱۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۲.۱۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۰۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۱.۱۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۲۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|