| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۲.۳۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۲ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۸۷ |
۶۰.۶۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۶) |
۱۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۱.۱۴ |
(۹۲.۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۶.۸۴ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
|
|