| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۶۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۵.۳۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۶۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۶.۴۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۶۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۵۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۱.۷۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۲.۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|