صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۴۱ ۰
۱۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۴ ۰
۱۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۴۴ ۲۲.۹۸ ۳۹۲.۹۲
۱۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۰.۰۶ ۱.۸۲ ۲۶.۳۶ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۱۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۱۳ ۹.۴۵
۱۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۰.۱۲ ۱.۰۴ ۵۴.۱۳ ۴,۲۹۳.۳۲
۱۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۳ ۰
۱۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۸ ۰
۱۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۵ ۰
۱۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۴ ۰
۱۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۲ ۰
۱۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۷ ۰
۱۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۰.۰۸ ۱.۲۹ ۳۳.۵۶ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۲۶) ۲۵.۳۸ (۶۰.۹۹)
۱۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۹ ۰
۱۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷ ۰
۱۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۰.۰۶ ۲.۱۲ ۲۴.۲۹ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۰.۰۵ ۱.۴۴ ۲۲.۰۷ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۲.۰۹ ۴,۹۷۹.۰۱