| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۴۰.۲۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۳.۴۶) |
۴۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۲.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۸.۴۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۲.۳۷ |
۱.۰۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۳.۶ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۰۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۹۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۳۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۷۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۱) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۵.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
|
|