| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۲.۵) |
۷۵.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۴.۱۷ |
۸۹.۹۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۰۶) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۳) |
۱۸.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۷) |
۲۳.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۱) |
(۱۶.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۲۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۴.۷۱) |
۸۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۶) |
۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
|
|