| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۴۴ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۳۷.۱۲ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۶.۷۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۲.۷۲ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۹۴ |
۲ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۷.۱۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۹ |
۱۷.۱۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۳.۷۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۲۸.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۲۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۹) |
۱۸.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
|
|