| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۳.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۲۷ |
۲۳.۲۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۴.۹۶ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۸) |
۳۴.۸۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۰۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۳.۸۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۳.۲۲ |
۳۲.۲۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۸۹ |
۹.۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۰.۴۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۷) |
۲۴.۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۳.۵۱) |
۳۲.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۳.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|