| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۲.۵) |
۷۵.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۴.۱۷ |
۸۹.۹۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۰۶) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۳) |
۱۸.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۷) |
۲۳.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۱) |
(۱۶.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۲۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸ |
۵۳.۲۴ |
|
|