| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۱۳ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲.۶۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۷۲ |
۱۷.۶۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۱۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۷.۶۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۷.۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۳.۰۸ |
۱۷.۷۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۷.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۲.۲۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۷۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۴.۱۱ |
۴۴.۹۸ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
|
|