ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۴.۲۷ |
۱۴.۰۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۴.۳۸ |
۱۰.۳۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۲۲ |
(۹۱.۴۷) |
۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۷۵ |
۱۶.۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳ |
۷.۹۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۴ |
۴.۴۹ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۳.۶۹ |
۷.۹۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۳.۱۳ |
۲۷.۳۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۴.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
۳.۳۳ |
۱۲۵.۷۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۱۹.۲۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۷.۹۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|