| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴.۲۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۹۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۷۱ |
۲۷.۸۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۵.۴۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۸۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۵۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۵۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۱.۹۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۳.۷۳ |
۱۵.۴۹ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۵.۷ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۶.۲۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۲.۰۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۸۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|