| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۳.۱۴ |
۱۴.۱۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱۸ |
۲۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۴۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۸۶ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۴.۴۳ |
۱۲.۹۴ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۳.۹۲ |
۴۸.۹۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۴.۰۹ |
۳۹.۴۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۱۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۸.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵.۵۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸.۱۵ |
(۱۰۰) |
|
|