ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۷.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۱۷.۸۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۷.۹۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۱ |
۵۷۵.۸ |
۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۴.۲۷ |
۱۴.۰۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۴.۳۸ |
۱۰.۳۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۲۲ |
(۹۱.۴۷) |
۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۷۵ |
۱۶.۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳ |
۷.۹۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۴ |
۴.۴۹ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۳.۶۹ |
۷.۹۹ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۳.۱۳ |
۲۷.۳۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۴.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
۳.۳۳ |
۱۲۵.۷۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
|