| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۱۹.۲۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۷.۹۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶.۷۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۳.۱۴ |
۱۴.۱۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱۸ |
۲۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۴۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۸۶ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۴.۴۳ |
۱۲.۹۴ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۳.۹۲ |
۴۸.۹۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۴.۰۹ |
۳۹.۴۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۱۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۸.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|