| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۹.۷۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲.۱۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۷) |
۵.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵.۶۱ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۹۴ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۲۱.۷۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۲.۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۵) |
۹.۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۲.۷۳) |
۹۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
|
|