| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۸.۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۳۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۵.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۷.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۵.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۱۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۴۰.۲۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۳.۴۶) |
۴۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۲.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۸.۴۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۲.۳۷ |
۱.۰۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۳.۶ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|