| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۸۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۲.۳۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۱۹.۶۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۴۸ |
۱۳.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۳.۸ |
۵.۷۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۳۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۴ |
۱۹.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷ |
۴.۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۳.۷ |
۲۴۱.۱۱ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶۴.۳۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۲.۴۲ |
۱۸۹.۶۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۵ |
۳۲.۷۶ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|