| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۱.۹۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۳.۱۴ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۱۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۵.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۸۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۴) |
۲۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۸.۷۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۸۸ |
۴۶.۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۱.۷۴ |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۱) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۲۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۹۷) |
|
|