| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵.۵۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۳) |
۱۴.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۱۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۷۶ |
۱۳.۰۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱۸.۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۹۷) |
۸.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۹.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۴.۳۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۶.۷۴ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|