ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۰۹ |
(۹۷.۴۶) |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۶.۱۹ |
۸۷.۳۲ |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۳۶ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۲۰.۶۲ |
(۹۹.۳۹) |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶۸ |
۳۱.۳۳ |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۱۶ |
(۶۶.۶۹) |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۴۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۴.۱۵ |
۱,۹۴۶.۷ |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۸۱.۸۴ |
(۹۴.۰۷) |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
|