| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۴۷ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۹.۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۳) |
۴.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۲) |
۲۴.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷.۲۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۲۶ |
۲.۹۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۷۴ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۷۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۲.۲۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵.۸۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۱۶) |
۵۵.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
|
|