| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۹۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۳۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۷۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۱) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۵.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۲۱.۱۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۲.۵) |
۷۵.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۴.۱۷ |
۸۹.۹۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|