| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۶۲ |
۲.۱۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۴.۱۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۶۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۲.۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۵۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۵۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۲.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۴۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۵.۸۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۲) |
۳.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۶۶ |
(۹۹) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۲۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|