ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۳.۶۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
۱۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
۱۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
۱۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۴.۲۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
۱۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۴.۱۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
۱۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
۱۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۶.۳۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۱۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۹ |
۹.۰۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۴.۰۴ |
(۹۸.۰۱) |
۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۳.۷۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۷.۵۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۹۲ |
۳۰.۸۱ |
۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۶.۵۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱ |
۲۷.۸۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۱۱ |
(۶۴.۲۹) |
|