| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۳.۶ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۰۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۹۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۳۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۷۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۱) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۵.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۲۱.۱۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۲.۵) |
۷۵.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|