| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۱۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۸.۸۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵.۰۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۳.۰۱ |
۱۷.۶۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹) |
۲۴.۱۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۳.۸۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۱۳ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲.۶۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۷۲ |
۱۷.۶۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۱۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۷.۶۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۷.۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۳.۰۸ |
۱۷.۷۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۷.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
|
|