| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۲.۲۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۷۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۴.۱۱ |
۴۴.۹۸ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۴.۰۳ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۷.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۱۷.۸۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۷.۹۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۴.۲۷ |
۱۴.۰۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۴.۳۸ |
۱۰.۳۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۲۲ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۷۵ |
۱۶.۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳ |
۷.۹۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|