لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1399/06/07	34,187	34,173	34,560	387	0	0	0	0	3,430,162,971	117,218,685,048,929
342	1399/06/06	34,181	34,167	34,554	387	451,537,099	0	236,813,197	0	3,430,162,971	117,198,911,234,196
343	1399/06/05	34,174	34,159	34,572	413	234,836,073	0	163,483,849	0	3,215,439,069	109,837,608,483,910
344	1399/06/04	34,113	34,099	34,560	461	356,593,713	0	75,483,140	0	3,144,086,845	107,208,701,206,133
345	1399/06/03	34,115	34,100	34,675	575	195,202,880	0	169,085,975	0	2,862,976,272	97,626,589,222,666
346	1399/06/02	34,100	34,084	34,697	613	363,774,451	0	136,032,215	0	2,836,859,367	96,692,907,706,327
347	1399/06/01	34,088	34,064	34,705	641	0	0	0	0	2,609,117,131	88,877,089,764,757
348	1399/05/31	34,105	34,081	34,736	655	0	0	0	0	2,609,117,131	88,921,640,544,145
349	1399/05/30	34,099	34,075	34,736	661	321,335,399	0	374,421,466	0	2,609,117,131	88,906,678,976,327
350	1399/05/29	34,088	34,065	34,713	648	166,547,973	0	373,746,271	0	2,662,203,198	90,687,360,023,064
351	1399/05/28	34,069	34,047	34,611	564	354,851,565	0	194,169,010	0	2,869,401,496	97,694,488,700,724
352	1399/05/27	34,050	34,024	34,625	601	514,105,943	0	159,202,219	0	2,708,718,941	92,162,113,922,674
353	1399/05/26	34,031	34,001	34,679	678	0	0	275,453,259	0	2,353,815,217	80,033,049,761,833
354	1399/05/25	33,973	33,946	34,572	626	0	0	0	0	2,629,268,476	89,251,977,594,380
355	1399/05/24	33,953	33,926	34,482	556	0	0	0	0	2,629,268,476	89,199,523,314,387
356	1399/05/23	33,945	33,918	34,475	557	346,086,726	0	275,317,786	0	2,629,268,476	89,179,623,062,147
357	1399/05/22	33,935	33,914	34,479	565	525,444,397	0	392,224,093	0	2,558,499,536	86,767,922,816,638
358	1399/05/21	33,889	33,866	34,444	578	310,535,995	0	290,170,558	0	2,425,279,232	82,134,993,806,094
359	1399/05/20	33,885	33,862	34,431	569	320,366,995	0	268,092,050	0	2,404,913,795	81,434,123,151,123
360	1399/05/19	33,871	33,847	34,423	576	0	0	0	0	2,352,638,850	79,629,902,078,326
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳