لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1399/05/18	33,854	33,832	34,419	587	0	0	0	0	2,352,638,850	79,593,622,696,890
362	1399/05/17	33,847	33,824	34,412	588	0	0	0	0	2,352,638,850	79,576,252,194,021
363	1399/05/16	33,838	33,815	34,403	588	247,535,306	0	255,469,612	0	2,352,638,850	79,554,520,966,304
364	1399/05/15	33,826	33,804	34,390	586	222,809,010	0	304,357,326	0	2,360,573,156	79,796,240,352,102
365	1399/05/14	33,815	33,793	34,372	579	280,785,537	0	415,124,207	0	2,442,121,472	82,527,554,331,061
366	1399/05/13	33,796	33,776	34,329	553	325,821,608	0	233,256,500	0	2,576,460,142	87,023,761,106,632
367	1399/05/12	33,781	33,760	34,242	482	396,194,583	0	291,140,111	0	2,483,895,034	83,856,800,911,233
368	1399/05/11	33,768	33,747	34,268	521	0	0	0	0	2,378,840,562	80,278,484,598,946
369	1399/05/10	33,753	33,732	34,270	538	0	0	0	0	2,378,840,562	80,243,070,478,239
370	1399/05/09	33,745	33,724	34,262	538	248,708,507	0	369,911,572	0	2,378,840,562	80,224,112,122,818
371	1399/05/08	33,734	33,714	34,226	512	249,206,566	0	334,194,027	0	2,500,043,627	84,287,196,342,545
372	1399/05/07	33,714	33,694	34,228	534	257,362,320	0	375,332,119	0	2,585,031,088	87,100,335,485,099
373	1399/05/06	33,700	33,682	34,187	505	353,792,024	0	281,748,958	0	2,703,000,887	91,041,857,902,483
374	1399/05/05	33,687	33,669	34,208	539	443,781,640	0	261,807,874	0	2,630,957,821	88,580,861,273,540
375	1399/05/04	33,677	33,658	34,220	562	0	0	0	0	2,448,984,055	82,427,986,918,444
376	1399/05/03	33,662	33,643	34,202	559	0	0	0	0	2,448,984,055	82,390,190,495,439
377	1399/05/02	33,655	33,636	34,195	559	322,480,129	0	333,696,585	0	2,448,984,055	82,373,457,336,361
378	1399/05/01	33,645	33,627	34,184	557	294,502,827	0	388,124,336	0	2,460,200,511	82,728,105,917,056
379	1399/04/31	33,624	33,614	34,144	530	319,988,119	0	382,207,015	0	2,553,822,020	85,845,416,300,514
380	1399/04/30	33,609	33,599	34,039	440	299,937,673	0	282,262,362	0	2,616,040,916	87,896,575,869,947
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳