صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵,۷۵۸ | ۲.۲۶ % | ۸۳,۴۵۴,۹۶۳ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۰,۴۷۰ | ۳۹.۹۸ % | ۴۸۳,۶۲۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۱۲۴ | ۲.۴۲ % | ۸۳,۵۹۸,۰۰۰ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۹,۹۱۸ | ۳۸.۲۲ % | ۱۹۳,۰۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۰,۹۷۶ | ۲.۴ % | ۸۳,۲۱۳,۲۹۶ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۹,۶۹۷ | ۳۸.۴۹ % | ۱۹۳,۰۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۸,۶۴۰ | ۲.۴۲ % | ۸۲,۸۹۵,۹۴۶ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۵,۸۶۰ | ۴۱.۰۶ % | ۱۹۲,۹۹۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۸,۶۳۱ | ۲.۴۲ % | ۸۲,۸۶۹,۴۹۹ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۵,۸۶۰ | ۴۱.۰۶ % | ۱۹۲,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۳۱۳ | ۲.۴۲ % | ۸۲,۸۴۳,۰۷۶ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۵,۸۶۰ | ۴۱.۰۷ % | ۱۹۲,۹۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۹۶۶ | ۳.۰۳ % | ۷۲,۱۴۳,۲۷۱ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۴,۴۷۰ | ۳۸.۴۲ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۴,۸۸۰ | ۲.۸۴ % | ۷۱,۹۷۳,۷۴۰ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۹,۸۸۷ | ۴۲.۹۴ % | ۱۹۲,۸۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۰۹۶ | ۲.۸۵ % | ۷۱,۹۰۰,۶۹۹ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۹,۲۱۷ | ۴۲.۹۵ % | ۱۹۲,۸۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۰۸۷ | ۲.۸۵ % | ۷۱,۸۷۵,۴۱۲ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۹,۲۱۷ | ۴۲.۹۵ % | ۱۹۲,۸۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |