ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۳,۷۹۰,۰۷۸	۲.۸۵ %	۷۱,۸۵۰,۱۶۸	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۱۹,۲۱۷	۴۲.۹۶ %	۱۹۲,۸۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۳,۷۹۰,۰۶۸	۲.۸۵ %	۷۱,۸۲۸,۰۹۹	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۷,۱۱۹,۲۱۷	۴۲.۹۷ %	۱۹۲,۸۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳,۷۹۰,۰۵۹	۲.۸۵ %	۷۱,۸۰۶,۰۵۰	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۷,۱۱۹,۲۱۷	۴۲.۹۸ %	۱۹۲,۷۸۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳,۶۸۲,۲۶۳	۳.۰۳ %	۶۷,۱۸۶,۹۰۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰,۵۷۴,۳۷۰	۴۱.۵۸ %	۱۹۱,۷۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۹۷۱	۳.۱۸ %	۶۳,۸۸۱,۶۳۰	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۸,۳۴۵	۴۰.۱۸ %	۱۹۱,۳۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۳,۶۷۰,۶۳۶	۳.۴۵ %	۶۳,۵۱۴,۳۰۰	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۵۸,۴۴۰	۳۶.۷ %	۱۸۷,۹۸۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۳,۸۱۵,۶۸۸	۳.۶۵ %	۶۳,۳۵۷,۹۷۱	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷,۱۳۹,۴۴۱	۳۵.۵۴ %	۱۸۴,۶۴۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۳,۸۷۵,۲۲۷	۳.۷ %	۶۳,۲۹۴,۱۰۶	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۰,۵۹۵	۳۴.۹۱ %	۱,۰۷۶,۸۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۳,۸۷۵,۲۲۷	۳.۷ %	۶۳,۲۷۷,۱۰۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۰,۵۹۵	۳۴.۹۱ %	۱,۰۷۶,۸۱۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۳,۸۷۵,۲۱۷	۳.۷۱ %	۶۳,۲۵۸,۱۲۱	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۸,۹۸۰	۳۴.۶۷ %	۱,۰۷۳,۴۶۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...253 »