ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۶۰۷,۲۴۹	۰.۱۷ %	۳۰۳,۵۳۳,۹۳۸	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۳,۱۲۵,۶۲۶	۱۲.۰۲ %	۱۹۰,۵۹۰	۰.۰۵ %	۱۱,۳۰۰,۲۵۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۶۰۷,۲۴۹	۰.۱۷ %	۳۰۳,۵۳۱,۱۹۱	۸۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳۹,۸۵۰,۸۰۴	۱۱.۲۱ %	۱۷۹,۱۸۱	۰.۰۵ %	۱۱,۳۰۴,۳۹۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۶۰۸,۵۶۴	۰.۱۸ %	۲۹۳,۸۵۳,۳۰۴	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۷,۱۵۶	۱۰.۹۳ %	۱۶۷,۷۸۴	۰.۰۵ %	۱۱,۲۹۷,۳۶۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۶۰۸,۷۹۵	۰.۱۸ %	۲۹۴,۰۶۷,۹۷۵	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۱,۷۲۱	۹.۰۶ %	۱۵۶,۴۰۰	۰.۰۵ %	۱۱,۲۳۶,۲۶۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۶۰۸,۸۳۵	۰.۱۸ %	۲۹۳,۸۲۴,۹۱۰	۸۶.۰۹ %	۰	۰ %	۳۵,۵۴۹,۸۳۹	۱۰.۴۲ %	۱۴۵,۰۲۷	۰.۰۴ %	۱۱,۱۵۱,۳۴۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۶۰۷,۴۷۳	۰.۱۸ %	۲۹۵,۶۰۶,۰۵۱	۸۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۷,۱۷۶	۱۰.۸۸ %	۱۳۳,۶۶۷	۰.۰۴ %	۱۱,۱۵۱,۳۲۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۶۱۸,۶۹۵	۰.۱۸ %	۲۹۴,۷۲۷,۱۹۴	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۳,۵۹۳	۹.۸ %	۱۲۲,۳۱۹	۰.۰۴ %	۱۱,۰۰۶,۴۱۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۶۱۸,۶۹۵	۰.۱۸ %	۲۹۴,۶۲۶,۵۱۳	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۳,۵۹۳	۹.۸ %	۱۱۰,۹۸۲	۰.۰۳ %	۱۱,۰۰۶,۴۴۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۶۱۸,۶۹۵	۰.۱۸ %	۲۹۴,۴۸۱,۴۰۱	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۸,۳۰۰	۸.۷۴ %	۹۹,۶۵۸	۰.۰۳ %	۱۱,۰۰۳,۵۰۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۶۲۰,۵۷۵	۰.۱۸ %	۲۹۴,۳۲۳,۴۳۷	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۸,۳۹۶	۹.۱۸ %	۸۸,۳۴۶	۰.۰۳ %	۱۰,۹۹۳,۴۵۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...338 »