| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۲۱.۱۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۳۴ |
(۲۴.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۱۸ |
(۲۹.۱۷) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۱.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۲۱.۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۳۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۰۲ |
(۹۵.۶۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۲۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۲۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۶۴ |
(۹۴.۱۹) |
|
|