| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۶۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۵.۴۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۷۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۱.۰۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۷۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۵۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۴.۸۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۴.۸۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۴۱.۲۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۸۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۹۴ |
(۴۷.۷۷) |
|
|