ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
۴۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
۴۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۲۴ |
۴۴ |
۴۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۰.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۴۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
۴۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۶.۳۴ |
(۹۸.۲) |
۴۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
۴۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
۴۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
۴۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۶ |
۱۷.۶۲ |
۴۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۱.۴۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۴۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۶۲ |
(۴۴.۸۳) |
۴۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۲) |
۲۱.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۱.۱۴ |
(۹۳.۲۷) |
۴۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
۴۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
۴۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۲۰.۶۸ |
(۹۹.۹۵) |
۴۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۵۳ |
(۸۲.۵۶) |
۴۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۷ |
۲۵.۳۷ |
|