| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۰۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۵.۰۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۰۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۰۶ |
(۲۷.۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۲) |
۴۰.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۱۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۳۷ |
(۹۰.۵۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۱۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۱۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۹۸ |
۷۴.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۲۸ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|