ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۰.۹۱ |
(۷۱.۳۲) |
۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۹۴ |
۹.۸۱ |
۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۴.۹۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۹۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۵۸.۳ |
(۸۰.۰۷) |
۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۰۶ |
(۹۱.۷۸) |
۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۷) |
۲۵.۰۸ |
(۹۹.۰۶) |
۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۰۹ |
۱۹۶.۳۱ |
۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۵.۱۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۵۳ |
(۸۵.۰۲) |
۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۳۸ |
۲۲۱.۵۹ |
۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۶ |
۵۸.۱۹ |
|