ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۰.۰۶ |
(۴۹.۷۶) |
۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۳۷ |
(۲۲.۱۴) |
۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۶ |
۸۷.۲۷ |
۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۵.۴۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۶۴ |
(۶۸.۰۴) |
۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۵) |
۴۱.۳۹ |
(۹۹.۷۷) |
۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۷۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۵.۵۳ |
(۱۰۰) |
۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۴.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۳۱ |
(۸.۶۶) |
۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۴.۸۲ |
(۱۰۰) |
۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۸۴ |
(۹۹.۴۱) |
|