| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۶۷ |
(۹۵.۶۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۰.۹۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۹۴ |
۹.۸۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۴.۹۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۹۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۵۸.۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۰۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۷) |
۲۵.۰۸ |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۰۹ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۵.۱۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۵۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۳۸ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|