| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۳۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۷۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۴۲ |
(۷۲.۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۵.۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۴۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۹۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۵.۸۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۸۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۵.۸۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۰.۸۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۹۴ |
(۸۶.۱۱) |
|
|