ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۶۳ |
(۹۶.۴۶) |
۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۸۳ |
۱۲.۵۲ |
۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۶۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۷۱ |
۴۲۶.۱۶ |
۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۷۴ |
(۶۷.۶۹) |
۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۸ |
(۱۶.۲۲) |
۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۵.۳۲ |
۳۸۳.۷۷ |
۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۳ |
۲۹۹.۸۳ |
۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۹۱ |
(۹۳.۸۲) |
|