| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۶۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۸۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۶۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۷۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۷۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۵.۳۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
|
|