| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۸) |
۳۷.۵۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۰۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۲۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۰۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۰۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۵.۹۸ |
(۹۷.۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۴.۲۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۳۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۳.۳۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۹.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
|
|