صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۴۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۵۷ ۲۳.۹۲ ۷۰۴.۱۱
۵۴۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۳.۹۴ ۱,۸۳۱.۰۸
۵۴۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰.۰۶ (۲.۳۵) ۲۴.۷۶ (۹۹.۹۸)
۵۴۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰.۰۹ (۱.۴۸) ۳۷.۵۹ (۹۹.۵۷)
۵۴۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۱ ۰
۵۴۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴ ۰
۵۴۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۴.۰۲ ۹۶۷.۲۵
۵۴۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۵۳ ۲۳.۲۳ ۵۸۹.۰۱
۵۴۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۰۵ ۱,۱۱۳.۴۵
۵۵۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۷ ۱۱۱.۴۷
۵۵۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰.۰۸ (۱.۰۱) ۳۵.۹۸ (۹۷.۵)
۵۵۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۷ ۰
۵۵۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵ ۰
۵۵۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۸۷ ۳۴.۲۸ ۲,۲۳۶.۸۵
۵۵۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۲ ۰
۵۵۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۶۸ ۲۳.۳۵ ۱,۰۷۳.۷۵
۵۵۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰.۰۶ ۳.۲۵ ۲۳.۳۶ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۵۵۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰.۰۹ (۲.۸) ۳۹.۷۷ (۱۰۰)
۵۵۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲ ۰