| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۶۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۳۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۷۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۶ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۷ |
۴۰.۰۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۲۰.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۳۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|