| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۷.۷۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۲.۳۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۳۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۲ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۸۷ |
۶۰.۶۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۶) |
۱۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۲ |
۶۰.۲۴ |
|
|