| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۶.۸۴ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۶۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۳۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۷۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۶ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۷ |
۴۰.۰۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۲۰.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|