| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۶۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۵.۳۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۶۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۶.۴۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۶۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۵۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۱.۷۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۲.۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۳) |
۱۲.۳۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۶.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۸۴ |
(۴۲.۰۸) |
|
|