لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2401	1393/10/17	1,085,796	1,085,488	1,085,488	0	1,686	124,530	0	52,520	72,010	78,165,987,591
2402	1393/10/16	1,089,759	1,089,451	1,089,451	0	184	122,844	1,890	52,520	70,324	78,673,601,462
2403	1393/10/15	1,089,174	1,088,865	1,088,865	0	1,554	122,660	39	50,630	72,030	78,473,437,283
2404	1393/10/14	1,082,994	1,082,683	1,082,683	0	203	121,106	477	50,591	70,515	76,861,850,650
2405	1393/10/13	1,082,399	1,082,090	1,082,090	0	0	120,903	765	50,114	70,789	77,427,890,465
2406	1393/10/12	1,081,804	1,081,492	1,081,492	0	0	120,903	0	49,349	71,554	77,385,059,580
2407	1393/10/11	1,081,215	1,080,902	1,080,902	0	666	120,903	0	49,349	71,554	77,342,872,947
2408	1393/10/10	1,080,622	1,080,310	1,080,310	0	232	120,237	947	49,349	70,888	77,604,089,534
2409	1393/10/09	1,080,649	1,079,090	1,079,090	0	174	120,005	119	48,402	71,603	77,394,477,126
2410	1393/10/08	1,079,871	1,078,351	1,078,351	0	933	119,831	2,032	48,283	71,548	79,345,061,682
2411	1393/10/07	1,079,306	1,077,779	1,077,779	0	1,720	118,898	559	46,251	72,647	78,899,862,937
2412	1393/10/06	1,078,295	1,077,281	1,077,281	0	0	117,178	0	45,692	71,486	77,010,513,643
2413	1393/10/05	1,077,567	1,076,555	1,076,555	0	0	117,178	0	45,692	71,486	76,958,589,372
2414	1393/10/04	1,077,058	1,076,047	1,076,047	0	1,537	117,178	0	45,692	71,486	76,922,261,350
2415	1393/10/03	1,076,547	1,075,517	1,075,517	0	0	115,641	167	45,692	69,949	75,410,929,878
2416	1393/10/02	1,075,999	1,074,969	1,074,969	0	3,888	115,641	0	45,525	70,116	75,372,499,947
2417	1393/10/01	1,075,429	1,074,342	1,074,342	0	0	111,753	278	45,525	66,228	71,450,172,695
2418	1393/09/30	1,074,835	1,073,756	1,073,756	0	0	111,753	0	45,247	66,506	71,411,226,300
2419	1393/09/29	1,074,240	1,073,171	1,073,171	0	0	111,753	201	45,247	66,506	71,588,040,449
2420	1393/09/28	1,073,657	1,072,584	1,072,584	0	0	111,753	0	45,046	66,707	71,548,890,007
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳