صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۶,۷۷۳,۷۰۳ ۴.۹۸ % ۱۲۰,۴۱۲,۴۹۹ ۸۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۴۹۰,۵۷۱ ۳.۳ % ۱۹۰,۰۶۴ ۰.۱۴ % ۴,۱۷۰,۲۱۷ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۶,۷۷۳,۷۰۳ ۴.۹۸ % ۱۲۱,۱۲۴,۷۴۶ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۱,۰۲۹ ۲.۷۵ % ۱۸۹,۵۰۱ ۰.۱۴ % ۴,۱۷۰,۱۸۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۶,۶۱۲,۱۲۱ ۴.۸۹ % ۱۲۱,۱۴۴,۳۰۹ ۸۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۲,۲۰۱ ۱.۸۳ % ۹۵۸,۶۴۹ ۰.۷۱ % ۴,۰۸۹,۰۴۳ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۶,۵۲۷,۲۰۸ ۴.۸۴ % ۱۲۲,۱۴۷,۶۴۳ ۹۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۴,۰۶۷ ۱.۴۲ % ۱۴۷,۵۷۷ ۰.۱۱ % ۴,۰۵۲,۴۶۳ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۶,۳۵۰,۰۵۱ ۴.۶۷ % ۱۲۲,۰۸۵,۳۶۱ ۸۹.۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵,۹۸۸ ۲.۴۹ % ۱۴۸,۴۸۰ ۰.۱۱ % ۳,۹۷۹,۴۰۹ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۶,۲۳۰,۷۵۲ ۴.۵۲ % ۱۲۲,۰۱۰,۴۸۰ ۸۸.۶ % ۰ ۰ % ۵,۵۲۷,۵۴۷ ۴.۰۱ % ۱۴۷,۹۱۶ ۰.۱۱ % ۳,۷۹۹,۴۲۵ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۶,۰۸۹,۴۲۳ ۴.۴۵ % ۱۲۱,۹۰۷,۳۷۷ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۱,۱۴۵,۲۵۳ ۰.۸۴ % ۲,۷۶۵,۷۷۶ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۶,۰۸۹,۴۲۳ ۴.۴۵ % ۱۲۱,۸۶۹,۸۴۴ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۱,۱۴۴,۶۹۲ ۰.۸۴ % ۲,۷۶۵,۷۴۸ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۶,۰۸۹,۴۲۳ ۴.۴۵ % ۱۲۱,۸۳۲,۳۴۳ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۱,۱۴۴,۱۳۱ ۰.۸۴ % ۲,۷۶۵,۵۸۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۵,۸۴۷,۶۷۵ ۴.۲۵ % ۱۲۱,۷۵۷,۰۲۴ ۸۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۹,۰۲۳ ۴.۴۶ % ۱,۱۴۶,۸۰۰ ۰.۸۳ % ۲,۷۶۶,۳۰۹ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %