صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۲,۷۶۲,۴۶۴ | ۲ % | ۱,۷۷۱,۸۱۳ | ۱.۲۸ % | ۱۲۱,۹۸۸,۱۲۵ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۷۸۴ | ۶.۵ % | ۱۲۶,۶۸۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۷,۲۸۴ | ۲ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۲,۷۶۲,۴۶۴ | ۲ % | ۱,۷۷۱,۸۱۳ | ۱.۲۸ % | ۱۲۱,۹۵۰,۴۲۷ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۳,۷۸۴ | ۶.۵۱ % | ۱۲۶,۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۷,۲۶۵ | ۲ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۲,۷۶۲,۴۶۴ | ۲ % | ۱,۷۷۱,۸۱۳ | ۱.۲۸ % | ۱۲۱,۹۱۲,۷۶۰ | ۸۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۶,۲۹۴ | ۶.۵ % | ۱۴۱,۹۴۸ | ۰.۱ % | ۲,۷۶۷,۲۴۱ | ۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۲,۷۲۵,۶۵۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۷۵۷,۷۷۰ | ۱.۲۹ % | ۱۲۱,۸۷۱,۵۹۸ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۴,۵۶۳ | ۵.۵۴ % | ۱۴۱,۳۸۵ | ۰.۱ % | ۲,۷۴۷,۲۸۲ | ۲.۰۱ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۲,۷۲۳,۰۳۴ | ۲.۰۱ % | ۱,۷۶۹,۵۹۱ | ۱.۳ % | ۱۲۱,۹۰۵,۴۵۴ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱,۹۳۱ | ۴.۷۲ % | ۱۴۰,۸۲۲ | ۰.۱ % | ۲,۷۵۵,۰۲۶ | ۲.۰۳ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۲,۷۳۴,۱۴۵ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۸۱,۵۹۳ | ۱.۳۴ % | ۱۲۱,۸۲۷,۱۴۷ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۵۲۲ | ۲.۸۵ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۷۹,۲۲۴ | ۲.۰۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۲,۶۵۲,۵۰۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۷۴۵,۲۲۱ | ۱.۲۹ % | ۱۲۱,۸۰۷,۳۴۶ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۱,۲۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۳۹,۶۹۹ | ۰.۱ % | ۲,۷۴۱,۶۳۸ | ۲.۰۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۲,۵۴۲,۵۷۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۳۳۸ | ۱.۲۲ % | ۱۲۱,۷۷۹,۲۷۴ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۳۹,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۶۶۲,۹۷۳ | ۲ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۲,۵۴۲,۵۷۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۳۳۸ | ۱.۲۲ % | ۱۲۱,۷۴۱,۷۱۷ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۳۸,۵۵۷ | ۰.۱ % | ۲,۶۶۲,۹۴۳ | ۲ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۲,۵۴۲,۵۷۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۳۳۸ | ۱.۲۲ % | ۱۲۱,۷۰۴,۱۹۲ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۳۷,۹۸۷ | ۰.۱ % | ۲,۶۶۲,۹۱۱ | ۲ % |