صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۱۳۵,۱۹۵ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۷,۴۵۰ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۴۴,۱۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۸۳۱ | ۳.۰۹ % | ۱۲۳,۱۶۴,۱۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۱۵۵ | ۳.۸ % | ۱۴۶,۷۸۴ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۳۸,۱۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۸۳۱ | ۳.۰۹ % | ۱۲۳,۱۲۶,۳۹۳ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۱۵۵ | ۳.۸ % | ۱۴۶,۲۴۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۳۸,۱۳۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۳۴۰ | ۳.۱۴ % | ۱۲۳,۰۷۶,۷۲۸ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰,۱۷۵ | ۳.۵۲ % | ۱۲۰,۵۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۱,۹۲۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴,۶۶۸ | ۳.۲ % | ۱۲۲,۹۷۱,۳۲۲ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۱۹۲ | ۲.۴۴ % | ۲,۱۵۶,۹۹۵ | ۱.۵۹ % | ۲,۷۹۵,۹۴۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۸۴۵,۷۲۹ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۱۷,۶۷۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۹۳۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۸۰۸,۰۸۴ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۹۰۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۷۷۰,۴۷۲ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۵ % | ۱۱۶,۵۳۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۸۷۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸,۳۳۲ | ۳.۲۷ % | ۱۲۴,۷۱۶,۰۹۱ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۱۳۰ | ۱.۹۵ % | ۱۳۶,۵۴۰ | ۰.۱ % | ۲,۸۱۵,۵۹۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۵,۴۴۲ | ۳.۱۸ % | ۱۲۴,۶۷۲,۵۸۴ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۸۷۰ | ۱.۸۲ % | ۱۱۴,۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۹۴,۳۰۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |