لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1400/01/16	37,832	37,818	38,302	484	98,829,838	55,827,420,345	83,876,891	52,191,916,810	3,635,503,535	137,486,876,562,399
122	1400/01/15	37,812	37,798	38,293	495	100,530,978	55,728,590,507	97,744,054	52,108,039,919	3,620,550,588	136,849,668,303,824
123	1400/01/14	37,799	37,785	38,324	539	0	55,628,059,529	0	52,010,295,865	3,617,763,664	136,696,173,069,768
124	1400/01/13	37,780	37,766	38,311	545	0	55,628,059,529	0	52,010,295,865	3,617,763,664	136,626,828,478,386
125	1400/01/12	37,770	37,756	38,301	545	103,610,047	55,628,059,529	80,068,568	52,010,295,865	3,617,763,664	136,592,854,136,253
126	1400/01/11	37,760	37,746	38,294	548	113,911,353	55,524,449,482	92,115,843	51,930,227,297	3,594,222,185	135,666,974,019,754
127	1400/01/10	37,742	37,727	38,263	536	0	55,410,538,129	0	51,838,111,454	3,572,426,675	134,777,334,672,331
128	1400/01/09	37,719	37,704	38,244	540	143,578,029	55,410,538,129	90,700,297	51,838,111,454	3,572,426,675	134,696,244,123,247
129	1400/01/08	37,709	37,694	38,241	547	235,793,485	55,266,960,100	129,675,058	51,747,411,157	3,519,548,943	132,665,000,301,685
130	1400/01/07	37,678	37,662	38,229	567	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,558,245,298,873
131	1400/01/06	37,618	37,603	38,203	600	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,355,734,818,328
132	1400/01/05	37,607	37,593	38,192	599	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,319,681,272,522
133	1400/01/04	37,597	37,582	38,180	598	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,283,974,020,985
134	1400/01/03	37,586	37,572	38,169	597	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,247,836,118,039
135	1400/01/02	37,576	37,561	38,158	597	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,212,198,908,312
136	1400/01/01	37,565	37,551	38,147	596	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,176,596,717,390
137	1399/12/30	37,555	37,540	38,136	596	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,140,846,853,959
138	1399/12/29	37,544	37,530	38,125	595	0	55,031,166,615	0	51,617,736,099	3,413,430,516	128,104,663,239,710
139	1399/12/28	37,534	37,519	38,114	595	105,982,249	55,031,166,615	111,176,954	51,617,736,099	3,413,430,516	128,069,181,731,559
140	1399/12/27	37,523	37,508	38,102	594	91,617,055	54,925,184,366	133,631,515	51,506,559,145	3,418,625,221	128,226,824,203,762
«1...3 4 5 678 9 10 11...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳